企業現金管理的重要性及方法

目錄

摘要1

引言3

一 現金管理在企業發展中的重要性4

1.1用于評價企業的價值4

1.2保障企業持續經營能力4

二 現金管理在企業中存在的問題5

2.1現金管理制度不夠完善5

2.2現金管理內部體系出現漏洞5

2.3企業對現金監督力度的不足6

2.4現金管理人員的專業能力不足7

三 企業現金管理問題的分析7

3.1企業現金的安全性7

3.2企業先進的流動性8

四、現金管理的完善對策10

4.1加強企業現金管理意識10

4.2加強現金管理內部控制10

4.3加強現金管理監督機制11

4.4加強現金管理的控制力度12

4.5健全現金預算目標12

4.5加快現金管理的基本規章建設12

結論14

參考文獻15

引言

企業現金管理是企業管理的一個非常重要的構成部分，關聯著企業的生存和成長。現金的數目也是企業市場競爭力下的一種重要標志，直接影響著投資者對企業發展前景方向的判斷。現金管理的最明顯的特點是流動性較強，現金流動于企業運營過程中的各個環節，蘊藏著極大的安全隱患，容易給流動資金造成巨大的虧損。因此，必須加強企業內部管理，嚴格控制現金管理，為確保企業現金的有序流轉提供強有力的保障。基于當前市場經濟日益發展的前提下，現金管理已經成為企業財務管理工作中必不可少的部分。