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資金收支兩條線強化企業(yè)集團資金管理

本文ID：LWGSW95657

(字數(shù)：6248)

價格:128元

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XCLW4197 資金收支兩條線強化企業(yè)集團資金管理 (字數(shù)：6248)

目錄

摘要……………………………………………………………………………………I

一、管理資金中收支兩條線模式的優(yōu)點……………………………………………2

（一）利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率…………………………………2

（二）利于企業(yè)建立更加合理的財務(wù)管理體系和內(nèi)部控制體系………………2

（三）利于企業(yè)將收入與支出統(tǒng)籌考慮，協(xié)調(diào)管理……………………………2

（四）融入資金時間價值概念，將非收入性資金進項和非支出性資金支付合理安排，規(guī)避財務(wù)風險……………………………………………………………2

（五）利于企業(yè)實施全面預(yù)算管理………………………………………………2

二、如何建立資金管理中收支兩條線模式…………………………………………3

（一）設(shè)立收入專用賬戶和支出專用賬戶………………………………………3

（二）建立內(nèi)部結(jié)算流程、資金上繳制度及資金下?lián)苤贫取?

（三）圍繞經(jīng)營目標，編制年度資金收入與支出預(yù)算，并將全年預(yù)算分解為分期的資金收支計劃…………………………………………………………………3

（四）制定集團各級財務(wù)部的人事管理和財務(wù)管理由集團垂直管理的原則…4

（五）建立和完善對下屬企業(yè)的動態(tài)考核體系，加強對下屬企業(yè)的財務(wù)管理和控制…………………………………………………………………………………4

三、安徽恒泰集團建立收支兩條線資金管理模式的前后經(jīng)濟效益對比…………6

（一）將資金集中，積少成多，集中財力統(tǒng)一管理，利于合理利用資金………6

（二）加強了內(nèi)部控制和監(jiān)管，減少內(nèi)耗，提高了管理效率和經(jīng)濟效益………6

（三）建立了一整套以資金收支考核為核心的集團內(nèi)部評價、考核指標……6

四、企業(yè)集團施行收支兩條線管理中需注意的問題………………………………7

（一）對下屬企業(yè)的收支賬戶加強控制，防范下屬企業(yè)坐支資金……………7

（二）編制資金預(yù)算要兼顧可行性，分解預(yù)算在兼顧合理性…………………7

（三）考核評價指標要合理，相關(guān)資金制度的完善……………………………7

（四）下?lián)芸铐椧皶r、準確……………………………………………………8

（五）各資金報表的上報的及時、準確…………………………………………8

參考文獻……………………………………………………………………………9

致謝…………………………………………………………………………………10

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