江蘇新河農(nóng)用化工有限公司流動資金管理的調(diào)查報(bào)告

論文編號:KJ007   字?jǐn)?shù)：4733，頁數(shù)：9

摘    要

報(bào)告調(diào)查了新河農(nóng)用化工有限公司流動資金運(yùn)用的現(xiàn)狀，從經(jīng)營績效、資金運(yùn)用、公司資產(chǎn)負(fù)債情況及資產(chǎn)負(fù)債率及流動比率、速動比率分析，找出了公司流動資金運(yùn)用中存在的問題，并剖析了問題存在的原因；又調(diào)查了該公司流動資金管理的現(xiàn)狀，從結(jié)算資金管理、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理到儲備資金管理上，肯定了成績，但也存在一些問題。在此基礎(chǔ)上提出了解決公司流動資金管理的建議。

關(guān)鍵詞：流動資金管理  應(yīng)收賬款  財(cái)務(wù)管理制度 費(fèi)用管理制度 資金管理制度

目            錄

一、公司概況 1
二、目前流動資金運(yùn)用現(xiàn)狀 2
1、經(jīng)營績效 2
2、資金運(yùn)用 2
3、公司資產(chǎn)負(fù)債情況 2
4、資產(chǎn)負(fù)債率及流動比率、速動比率分析 3
三、目前公司的流動資金管理 4
1、重視結(jié)算資金管理 4
2、應(yīng)收帳款即銷售貨款回收的管理成效顯著 4
3、儲備資金管理 5
四、對存在問題的建議 5
參考文獻(xiàn) 6