江蘇新河農用化工有限公司流動資金管理的調查報告

會計論文編號:KJ007   字數：4733，頁數：9

目     錄

一、公司概況 1
二、目前流動資金運用現狀 2
1、經營績效 2
2、資金運用 2
3、公司資產負債情況 2
4、資產負債率及流動比率、速動比率分析 3
三、目前公司的流動資金管理 4
1、重視結算資金管理 4
2、應收帳款即銷售貨款回收的管理成效顯著 4
3、儲備資金管理 5
四、對存在問題的建議 5
參考文獻 6

摘    要

報告調查了新河農用化工有限公司流動資金運用的現狀，從經營績效、資金運用、公司資產負債情況及資產負債率及流動比率、速動比率分析，找出了公司流動資金運用中存在的問題，并剖析了問題存在的原因；又調查了該公司流動資金管理的現狀，從結算資金管理、應收帳款即銷售貨款回收的管理到儲備資金管理上，肯定了成績，但也存在一些問題。在此基礎上提出了解決公司流動資金管理的建議。

關鍵詞：流動資金管理  應收賬款  財務管理制度 費用管理制度 資金管理制度