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對(duì)企業(yè)實(shí)行“收支兩條線”資金管理模式的探討(二)

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　　3、增強(qiáng)融資能力。

　　4、可以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)控。

　　5、提升企業(yè)集團(tuán)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、應(yīng)用“收支兩條線”加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理

　　1．統(tǒng)收統(tǒng)支方式。

　　2．撥付備用金方式。

　　3．設(shè)立結(jié)算中心方式。

　　4．設(shè)立內(nèi)部銀行方式。

　　5．設(shè)立財(cái)務(wù)公司方式。

6．現(xiàn)金池管理方式。

四、“收支兩條線”的利弊分析

（一）資金集中管理、收支兩條線的案例

（二）實(shí)行“收支兩條線”優(yōu)點(diǎn)

　　1、實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)集中管理

2、最大限度保障了資金的集中和使用效率。

　　3、減少了對(duì)外融資，降低了融資費(fèi)用。

4、資金管理是企業(yè)管理的核心。

　（三）“收支兩條線”不足之處

1、管理加重，難度增大。

2、缺乏靈活性。

　　五、落實(shí)“收支兩條線”中的具體措施

　　 1、加強(qiáng)銀行帳戶的管理，確保貨幣資金安全。

　　 2、完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。

　　 3、加強(qiáng)制度建設(shè)，做好人員培訓(xùn)。

　　 4、收支分離，定期核對(duì)。

　　 5、加強(qiáng)資金監(jiān)管，嚴(yán)禁現(xiàn)金坐支。

　　 6、強(qiáng)化票據(jù)管理，確保收入準(zhǔn)確。

三、參考文獻(xiàn)

[1]梅琳.淺析如何做好企業(yè)資金收支兩條線管理[J]，《企業(yè)論壇》，2015年第35期．

[2]馬剛.企業(yè)資金管理模式的分析與研究[J]，《商場(chǎng)現(xiàn)代化》，2015年第7期．

[3]楊銀祖.集團(tuán)企業(yè)資金收支兩條線管理模式的分類與操作[J]，《經(jīng)濟(jì)論壇》，2013年第7期．

[4]王勇.淺談企業(yè)集團(tuán)收支兩條線資金管理模式[J]，現(xiàn)代營(yíng)銷(學(xué)苑版)，2011年03期．

[5]許冠鈞.企業(yè)“收支兩條線”資金管理模式的構(gòu)建[J]，《企業(yè)論壇》，2011年第19期．

[6]趙蘭香.大型集團(tuán)企業(yè)應(yīng)用收支兩條線資金管理模式的探討[J]，《財(cái)會(huì)研究》， 2011年29期．

[7]李悅.資金收支兩條線管理模式探討[J]，《會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù)_業(yè)務(wù)與技術(shù)》2010年17期．

[8]呂永勝、龐曉麗.淺析資金收支兩條線管理模式的應(yīng)用[J]，《工作研究_財(cái)務(wù)管理》 2009年第5期．

[9]劉志英.企業(yè)資金收支兩條線管理模式芻議[J]，《學(xué)苑論壇_經(jīng)營(yíng)與管理》，2009年第10期．

[10]胡靜.企業(yè)應(yīng)用收支兩條線資金管理模式探討[J]，《河南水利》，2006年第7期．

[11]趙玉琴.企業(yè)集團(tuán)資金集中管理---“收支兩條線”應(yīng)用[J]，《財(cái)會(huì)研究》，2013年第26期

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