2011年上半年度財務情況簡要說明杭州貝利電子商務有限公司(一)

2011年上半年度財務情況簡要說明杭州貝利電子商務有限公司
 本說明以6月份對外報送的資產負債表和損益表為基礎，按權責發生制原則進行調整。
1、經營情況說明：
 2011年1-6月開票確認收入 310.801萬元，累計支出（包括主營業務成本） 202.7萬元，營業利潤108.1萬元，營業利潤率 34.78 %；累計凈利潤 81.07萬元，凈利率26.08%。                                                                                   單位（萬元）
項目 2011年度 上年同期 增長額 增長率(%)
主營業務收入 310.8 282.09 28.71 10.18
主營業務成本 118 91 27 29.67
營業毛利 192.8 191.09 1.71 0.89
毛利率(%) 62.03 67.74 -5.71 -8.43
經營費用及稅金 84.7 64.6 20.1 31.11
營業利潤 108.1 126.49 -18.39 -14.54
營業利潤率(%) 34.78 44.84 -10.06 -22.44
營業外支出 20 0.5 19.5 3900.00
補貼收入 20 19.62 0.38 1.94
所得稅費用 27.03 36.4 -9.37 -25.74
凈利潤 81.07 109.21 -28.14 -25.77
凈利率(%) 26.08 38.71 -12.63 -32.63
 從上表可分析：
 1．主營業務收入2011年同期比2010年同期增長28.71萬元，主營業務成本2011年同期比2010年同期增長27萬元，2011年同期與2010年同期比，成本增長主要是網絡加速費增加1.3萬，域名注冊費增加1萬，服務器托管費增加1萬元，折舊增加1.74萬元，VS軟件費增加5.1萬元，工資增長16.3萬元；
 ２．經營費用及稅金與去年同期比，增長了20.1萬元，主要是業務宣傳費增加了16.93萬元，水電雜費中增加了工作服5.2萬元 ，同時職工教育經費較去年同期減少2.48萬元，養老保險（工傷生育）較去年增長了1.93萬元，主要是繳費基數人數比去年提高。
 3．2011年營業外支出比去年同期增加了19.5萬元，主要是2011年捐贈支出20萬元，去年只有0.5萬元是行政罰款支出；具體增減情況詳見下表：                                單位：萬元
費用明細 2011年度 結構比例(%) 2010年度 結構比例(%) 增長額 增長率(%)
工資 116.70  52.16  100.40  62.34  16.30  16.24
福利 6.00  2.68  5.78  3.59  0.22  3.81
職工教育經費 1.10  0.49  3.58  2.22  -2.48  -69.27
養老保險（含工傷，生育） 5.10  2.28  3.17  1.97  1.93  60.88
失業保險 0.70  0.31  0.60  0.37  0.10  16.67
醫療保險 3.20  1.43  3.00  1.86  0.20  6.67
公積金 2.85  1.27  2.86  1.78  -0.01  -0.35
辦公費用 2.40  1.07  2.56  1.59  -0.16  -6.25
通訊費用 4.05  1.81  3.88  2.41  0.17  4.38
差旅費 1.50  0.67  2.47  1.53  -0.97  -39.27
汽車費 4.03  1.80  4.24  2.63  -0.21  -4.95
業務招待費 4.10  1.83  4.34  2.69  -0.24  -5.53
物業費用 6.30  2.82  5.35  3.32  0.95  17.76
水電雜費 6.40  2.86  2.10  1.30  4.30  204.76
網絡加速費 1.30  0.58  0.00  0.00  1.30  0.00
VS軟件 5.10  2.28  0.00  0.00  5.10  0.00
折舊費用 8.10  3.62  6.36  3.95  1.74  27.36
低值易耗品攤銷 0.70  0.31  0.00  0.00  0.70  0.00
服務器托管費 3.00  1.34  2.00  1.24  1.00  50.00
域名注冊費 1.00  0.45  0.00  0.00  1.00  0.00
業務宣傳費 17.20  7.69  0.27  0.17  16.93  6270.37
稅金附加 2.90  1.30  3.10  1.92  -0.20  -6.45
營業外支出 20.00  8.94  0.50  0.31  19.50  3900.00
合計 223.73  100.00  156.56  97.21  67.17  42.90
２.財務情況說明：
                                                                    單位（元）
資    產 期末數 年初數 負債和股東權益 期末數 年初數
   貨幣資金 4,809,818.16  5,549,754.86  　 　 　
 交易性金融資產 　 　 　 　 　
   應收賬款 21,200.00  1,200.00  其他應付款 4,579,776.01  5,453,368.12
   預付賬款 　  應付職工薪酬               　 　
 其他應收款 387,728.40  372,342.80   未交稅費              2,673.43  631,597.90
    存貨 　 　  項應付款 　 　
其他流動資產 　 　  實收資本（或股本） 10,000,000.00  10,000,000.00
長期股權投資 13,500,000.00  13,500,000.00    資本公積  2,000,000.00  2,000,000.00
固定資產凈值 392,024.46  426,664.39  盈余公積 　 　

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