2011年上半年度財(cái)務(wù)情況簡(jiǎn)要說明杭州貝利電子商務(wù)有限公司(二)

2．各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)說明
                                                           單位（萬(wàn)元）
財(cái)務(wù)指標(biāo) 2011年半年度 上年同期 增長(zhǎng)率（%）
人均費(fèi)用（50人） 1.69 1.29 31.01
人均營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 2.16 2.53 -14.62
銷售毛利率（%） 62.03 67.74 -8.43
銷售費(fèi)用率（%） 27.25 22.9 19.00
銷售凈利率（%） 26.08 38.71 -32.63
資產(chǎn)凈利率（%） 4.16 6.28 -33.76
凈資產(chǎn)收益率（%） 5.73 9.08 -36.89
 從上表可以看出，2011年人均費(fèi)用較上年增長(zhǎng)31.01%，人均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少14.62%，銷售費(fèi)用率增長(zhǎng)19%，銷售凈利率減少32.63%，資產(chǎn)凈利率減少33.76%，凈資產(chǎn)收益率減少36.89%。
3．公司現(xiàn)金流量說明：?jiǎn)挝唬ㄔ��?br /> 項(xiàng)            目 行次 金額   補(bǔ)充資料： 行次 金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　 　 1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 　 　
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 3,108,0    凈利潤(rùn) 57 763,325.55
收到的稅費(fèi)返還 3 　  加：少數(shù)股東損益 58 　
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 214,401.38       計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 59 　
現(xiàn)金流入小計(jì) 9 3,322,411.38       固定資產(chǎn)折舊 60 80,971.45
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 10 110,704.00       無形資產(chǎn)攤銷 61 　
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 2,031,183.19       長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 62 　
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 13 1,011,715.78       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益) 63 -4,135.52
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18 858,249.11       固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以"-"號(hào)填列) 64 　
現(xiàn)金流出小計(jì) 20 4,011,852.08        公允價(jià)值變動(dòng)損失(收益以"-"號(hào)填列) 65 　
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21 -689,440.70       財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以"-"號(hào)填列) 66 -9,347.15
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　 　      投資損失(收益以"-"號(hào)填列) 67 　
收回投資所收到的現(xiàn)金 22 　      遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以"-"號(hào)填列) 68 　
  其中：出售子公司收到的現(xiàn)金 　 　      遞延所得稅負(fù)債增加(減少以"-"號(hào)填列) 69 　
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 23 　      存貨的減少(增加以"-"號(hào)填列) 70 　
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 25 　      經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以"-"號(hào)填列) 71 -35,385.60
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28 　      經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以"-"號(hào)填列) 72 -1,502,516.58
現(xiàn)金流入小計(jì) 29 　      其  他 73 17,647.15
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 30 50,496.00    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 75 -689,440.70
投資所支付的現(xiàn)金 31 　 　 　 　
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35 　 　 　 　
現(xiàn)金流出小計(jì) 36 50,496.00  　 　 　
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 37 -50,496.00  　 　 　
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 　 　 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 　 　
吸收投資所收到的現(xiàn)金 38 　   債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 76 　
  其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 39 　   一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 77 　
取得借款所收到的現(xiàn)金 40 　   融資租入固定資產(chǎn) 78 　
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 43 　 　 　 　
現(xiàn)金流入小計(jì) 44 　 　 　 　
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 45 　 　 　 　
分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 46 　 　 　 　
  其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 47 　 　 　 　
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 51 　 3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 　 　
  其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 52 　  現(xiàn)金的期末余額 79 4,809,818.16
現(xiàn)金流出小計(jì) 53 　  減：現(xiàn)金的期初余額 80 5,549,754.86
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 54 　  加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 81 　
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 55 　  減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 82 　
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 56 -739,936.70   現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 83 -739,936.70
 2011年公司現(xiàn)金凈流出 74萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流出69萬(wàn)元，投資凈流出 5萬(wàn)元。
注:1\以上費(fèi)用按年度區(qū)分.如:工資中有上年度獎(jiǎng)金的已剔除.
   2\本年6月份工資在7月份發(fā)放,本次半年度工資費(fèi)用中未包括.

杭州貝利電子商務(wù)有限公司
 2011年7月28日

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