淺談企業資金管理

內 容 摘 要

我國經濟發展飛速，企業在運營當中暴露出的問題也漸漸得到了企業的重視，企業的運營資金是企業賴以生存和發展的重要環節。越來越重視企業財務與業務共同協作發展戰略，對賬務工作要求細致化，其中資金管理不僅為公司經營提供了有力保障，而且能幫助公司財務從粗放式向集中細致式過渡。

  本文主要講解了企業資金管理的一些方法決策，深化資金管理切實做到降低資金使用成本，控制公司財務風險。通過營運資金管理的探討和實踐，實現企業價值最大化。

[關鍵詞]：資金管理;現金流;營運資金管理;信用風險管理

目         錄

1導論3

1.1企業資金管理的背景與意義3

1.2 企業資金管理的內容與方法4

2 企業資金管理理論綜述4

2.1 資金管理概述5

2.1.1 企業資金管理的管理職能5

2.1.2 企業資金管理的管理體系5

2.1.3 資金管理的目標6

3 企業資金管理的現金流管理6

3.1 現金流類別7

3.2 現金流管理流程7

3.3 現金流管理方法7

4 企業資金管理的營運資金管理8

4.1 營運資金定義8

4.2 管理組織9

4.3 管理流程9

4.4 管理指標9

4.5 分析與目標定制10

5 企業資金管理的現金管理10

5.1現金管理的定義10

5.2 管理職能11

5.3 銀行賬戶管理11

5.4 資金計劃管理11

6信用風險管理12

7結論12

文獻