四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程

序 言3

內 容 摘 要4

一、四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司簡介5

二、四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程5

（一）出納崗位職責5

（二）業務流程6

1、現金和銀行存款的管理6

⑴現金管理6

⑵支票管理6

⑶財務部門應當嚴格遵守的操作要求7

2、貨幣資金支付業務的辦理程序7

3、工資結算7

4、差旅費報銷7

5、報銷審核8

6、保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整8

7、登記現金、銀行存款日記賬,編制日報表和調節表8

三、四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程存在的問題8

四、四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程存在問題的改進措施9

參 考 文 獻12

后 記13

序 言

我們的大學生活就要劃上句號了，在這即將踏上人生旅途之際，實習成為我們的必修課，只有通過實習才能真正的接觸社會。實習能讓我們在實踐中了解社會，在實踐中鞏固知識，還能讓我們學到許多書本上學不到的東西，幫我們開拓視野，增長見識。希望通過不斷的學習與工作能夠鍛煉自己，檢驗自己，完善自己，發展自己，為日后的工作打下堅實基礎。2013年12月1日我在四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司開始了實習工作，這次實習中我的職位是出納。重點實習的內容及研究的項目是四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程，在學習實踐中發現四川蜀通運業有限責任公司漢源分公司出納崗位職責及業務流程存在的問題，并針對這些問題提出改進措施。