對(duì)企業(yè)貨幣資金的管理

一、 浙江越秀物業(yè)管理有限公司概況1

（一）浙江越秀物業(yè)管理有限公司簡介1

（二）浙江越秀物業(yè)管理有限公司貨幣資金管理現(xiàn)狀2

二、浙江越秀物業(yè)管理有限公司貨幣資金管理存在的問題3

（一）貨幣資金的內(nèi)部控制制度不完善3

（二） 資金信息不真實(shí)，預(yù)算制度不夠科學(xué)3

（三） 資金散亂，使用率低下4

三、加強(qiáng)浙江越秀物業(yè)管理有限公司在貨幣資金管理的措施4

（一）完善貨幣資金內(nèi)部控制制度4

（二） 建立貨幣資金的預(yù)算制度4

（三） 加大管理力度，完善貨幣資金管理制度5

（四） 優(yōu)化貨幣資金的理財(cái)性管理5

（五） 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系和重大事項(xiàng)報(bào)告制度6

四、結(jié)  論6

內(nèi) 容 摘 要

貨幣資金是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，它包括現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。企業(yè)資本運(yùn)動(dòng)的全過程都離不開貨幣資金，貨幣資金不但是它的起點(diǎn)和終點(diǎn)，而且還貫穿于其中的任何一環(huán)節(jié)。但是，貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)性高，易疏于管理，若管理不當(dāng)很容易造成資金的閑置和浪費(fèi), 導(dǎo)致現(xiàn)金不足和過剩, 使企業(yè)財(cái)力分散, 削弱企業(yè)整體實(shí)力。因此，加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制制度對(duì)于當(dāng)今的任何企業(yè)來說都是至關(guān)重要的。

[關(guān)鍵詞]：貨幣資金 內(nèi)部控制 資金管理