始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金管理存在的問題及對(duì)策

貨幣資金是企業(yè)通過自身經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行盈利活動(dòng)從而得到的資源，而這種資源可以包括流動(dòng)資金、銀行各類存款以及其他種類的貨幣資金，我們也將這個(gè)看作為資產(chǎn)的一個(gè)重要組成部分。如今，評(píng)判一個(gè)企業(yè)整體的實(shí)力，無論是從企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，還是從企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又或者是企業(yè)的發(fā)展能力中來看，企業(yè)對(duì)于貨幣資金的管理能力依舊是一個(gè)非常重要的評(píng)判指標(biāo)。根據(jù)對(duì)我國(guó)貨幣資金管理的研究現(xiàn)狀來看，這一環(huán)節(jié)依舊是企業(yè)的薄弱點(diǎn)，不管是機(jī)制還是制度都沒有將貨幣資金管理這個(gè)問題完善化、科學(xué)化。本文研究云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司針對(duì)貨幣資金管理存在的一些問題及因素。本文通過對(duì)貨幣資金的管理內(nèi)容的概述、研究背景以及意義使得企業(yè)可以通過貨幣資金的管理為自身發(fā)展提供解決方法。

[關(guān)鍵詞]：貨幣；貨幣資金；管理

目       錄

1 緒論1

1.1 研究背景和研究意義1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 研究意義1

1.2 研究?jī)?nèi)容2

1.3 研究方法2

2 云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金管理現(xiàn)狀3

2.1 云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司簡(jiǎn)介3

2.2 云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金管理現(xiàn)狀3

2.2.1 資金效率管理現(xiàn)狀3

2.2.2 資金短缺管理現(xiàn)狀4

2.2.3 資金安全管理現(xiàn)狀5

2.3 云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金問題6

2.3.1 資金使用效率不高6

2.3.2 現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行偏差較大7

2.3.3 貨幣資金內(nèi)部控制不健全7

3 云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金管理存在的問題成因8

3.1 資金回籠效率低8

3.2 現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行較大的成因10

3.3 貨幣資金內(nèi)部控制的缺陷11

4 優(yōu)化云南始易工程機(jī)械設(shè)備有限公司貨幣資金管理的措施11

4.1 做好資金調(diào)配工作，提高資金使用效率11

4.2 加強(qiáng)貨幣資金預(yù)算管理12

4.3 完善貨幣資金內(nèi)部控制12

5 結(jié)論13

文獻(xiàn)