福州高速公路建設(shè)公司償債能力分析

內(nèi) 容 摘 要

首先，本文分析了福州高速建設(shè)公司的償付能力狀況，不足以及償債能力不足的原因。然后，在調(diào)查和案例研究的基礎(chǔ)上，對(duì)福州高速建設(shè)公司的短期償付能力進(jìn)行了系統(tǒng)分析。它認(rèn)為長(zhǎng)期償付能力不夠合理，并與較高的資本成本，金融供求不平衡以及嚴(yán)重的財(cái)政缺口有關(guān)，這進(jìn)一步加劇了償債問(wèn)題。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，建議建立債務(wù)償還基金，加強(qiáng)債務(wù)償還管理，多元化經(jīng)營(yíng)，重組業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)慣例，并提高公司的整體盈利能力。研究提高福州高速建設(shè)公司償付能力的方法對(duì)促進(jìn)福州高速建設(shè)公司的可持續(xù)發(fā)展具有理論和實(shí)踐意義。

[關(guān)鍵詞]：建設(shè)公司 償債能力 現(xiàn)狀 問(wèn)題

目       錄

1 導(dǎo)論1

2 相關(guān)理論概述3

2.1 企業(yè)概況3

2.2 公司償債能力現(xiàn)狀分析3

2.2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3

2.2.2 短期償債能力分析5

2.2.3長(zhǎng)期償債能力分析5

3福州高速建設(shè)公司償債能力存在的主要問(wèn)題7

3.1債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理拉高資本成本7

3.2 即將進(jìn)入還款高峰期將增大償債壓力8

3.3資產(chǎn)質(zhì)量不高降低償債能力9

4提高福州公路建設(shè)公司償債能力措施11

4.1 構(gòu)建現(xiàn)金流管理機(jī)制11

4.1.1 進(jìn)行合理的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析11

4.1.2 做好現(xiàn)金的收入管理11

4.1.3 合理調(diào)配資金以減少資金占用12

4.1.4 建立現(xiàn)金流集中管理模式12

4.2 優(yōu)化債務(wù)期限和結(jié)構(gòu)12

4.3 融資渠道多元化14

5結(jié)論15

參 考 文 獻(xiàn)